Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					93 131															93 131
20.0					1 259 261															1 441 293
301					1 220 081															1 294 055
302					135 724															83 060
304					12 582															5 027
319					3 580 000															3 050 000
32.1					6 000 000															6 500 000
32.2					35 760															35 760
451					426 613															424 646
454					506 856															481 689
45.0					6 451 860															6 399 177
45.2					5 051 066															5 060 164
458					188 238															188 038
459					55 748															56 535
472					47															47
474					257 390															270 788
475					44 544															43 895
477					15 908															15 774
60.0					19 969															18 957
604					1 736 906															1 736 916
608					58 290															58 301
609					145 234															193 234
610					1 464															1 306
612					0															0
619					70 334															70 334
620					1 703															0
621					3 813															597
706					2 723 416															3 281 951
Итого по активу (баланс)					30 095 938															30 804 675
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					464 718															464 718
107					200 000															200 000
108					4 834 505															4 834 505
301					5 944															18 289
302					61 733															216 868
312					337 951															331 135
32.1					131															42
32.2					54															54
407					3 222 239															2 922 901
408					1 791 889															1 722 866
409					7 241															991
420					451 699															434 252
422					1 000															1 100
42.1					2 077 923															1 727 923
42.2					3 720 306															3 343 466
43.1					165															165
451					4 021															4 155
454					5 815															5 434
45.1					177 178															176 190
45.2					105 702															106 033
458					174 141															174 100
459					55 544															55 767
472					17															17
474					365 694															371 144
475					55 335															57 633
477					5 924															5 882
523					4 000 000															5 000 000
525					0															6 230
60.0					71 590															86 548
604					500 371															505 327
608					58 581															58 586
609					57 097															58 003
617					93 151															93 151
620					341															0
621					1 734															126
706					3 186 204															3 821 074
Итого по пассиву (баланс)					30 095 938															30 804 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					981 556															966 628
90.5					89 711 370															88 616 836
90.6					26 929															26 929
99998					32 526 001															32 019 788
Итого по активу (баланс)					123 245 856															121 630 181
Пассив
90.5					32 526 001															32 019 788
99999					90 719 855															89 610 393
Итого по пассиву (баланс)					123 245 856															121 630 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?