Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					26 042															16 390
301					139 784															61 945
302					6 616															8 619
304					45															92
319					4 800 000															4 660 000
45.0					49 732															94 191
45.2					2 336															2 680
458					259 946															259 885
459					53 047															52 895
474					9 228															22 079
475					32 230															31 285
60.0					96 078															97 610
604					2 787															2 787
608					89 956															89 956
609					665															665
610					0															0
620					3 908															4 262
706					251 891															296 311
Итого по активу (баланс)					5 824 291															5 701 652
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					117 584															33 726
302					97 563															0
405					1 047 144															736 582
407					320 578															476 456
408					20 563															22 754
415					2 000															2 000
42.1					472 643															597 356
42.2					18															12
45.1					5 056															5 001
45.2					1 335															1 338
458					259 946															259 885
459					53 047															52 895
474					14 329															14 944
475					32 843															30 937
523					1 370															1 370
525					92															95
60.0					99 143															101 068
604					2 467															2 474
608					92 443															92 270
609					481															492
615					88 929															88 929
620					782															782
706					437 164															523 515
Итого по пассиву (баланс)					5 824 291															5 701 652
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 940 241															35 835 353
90.5					761 371															876 902
90.6					779 300															777 442
99998					1 531 593															1 604 177
Итого по активу (баланс)					39 013 875															39 095 244
Пассив
90.5					1 531 593															1 604 177
99999					37 482 282															37 491 067
Итого по пассиву (баланс)					39 013 875															39 095 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															903
99996					0															932
Итого по активу (баланс)					0															1 835
Пассив
969					0															932
99997					0															903
Итого по пассиву (баланс)					0															1 835

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?