Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					93 065															83 243
301					74 933															67 032
302					1 505															1 598
306					9															7
319					1 086 000															883 000
32.1					100 000															100 000
32.2					2 100															2 100
442					100 783															162 920
451					62 549															72 914
454					154 525															160 596
45.0					680 940															706 638
45.2					37 394															37 556
458					19 582															19 567
459					26 504															26 618
474					72 686															77 126
501					46 154															46 127
504					133 407															154 709
509					0															0
60.0					23 680															23 592
604					132 305															132 490
608					4 333															4 325
609					15 996															15 996
610					0															0
612					0															0
620					414															414
706					694 204															855 622
Итого по активу (баланс)					3 573 235															3 644 357
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					371 122															371 122
301					292															206
302					14 420															15 093
32.1					14															14
32.2					4															4
406					17 340															12 481
407					552 066															439 264
408					216 715															212 528
409					0															0
418					11 000															11 000
422					500															500
42.1					307 257															320 324
42.2					812 009															799 626
442					4 313															7 329
451					6 113															7 098
454					35 652															34 322
45.1					149 972															142 890
45.2					8 583															8 414
458					19 013															19 002
459					13 252															13 309
474					82 332															82 550
475					10															10
496					40 000															40 000
501					2 000															2 748
504					21															25
523					1 515															1 530
60.0					30 019															35 396
604					45 712															45 927
608					4 328															4 321
609					5 484															5 651
617					10 329															10 329
706					720 731															910 227
Итого по пассиву (баланс)					3 573 235															3 644 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 157 892															1 165 725
90.5					2 059 626															2 228 927
90.6					468															468
99998					1 884 622															1 937 243
Итого по активу (баланс)					5 102 608															5 332 363
Пассив
90.5					1 884 622															1 937 243
99999					3 217 986															3 395 120
Итого по пассиву (баланс)					5 102 608															5 332 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?