Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					32 960															32 960
20.0					656 853															597 254
301					789 288															759 951
302					29 104															41 923
303					28 977 321															33 273 535
304					38 129															26 610
306					4 099															435
319					2 500 000															3 120 000
32.2					2 132 805															1 730 529
451					59 857															56 733
454					11 812															10 918
45.0					1 483 762															1 412 418
45.2					386 213															405 714
458					81 068															80 366
459					7 993															8 020
474					32 024															40 197
501					131 007															132 324
506					341 728															309 154
526					96															0
60.0					22 247															21 279
604					435 114															435 088
608					63 990															63 990
609					72 862															72 862
610					4 137															3 964
612					0															0
616					0															0
619					40 581															40 581
620					5 342															5 342
621					19															19
706					2 066 217															2 622 455
Итого по активу (баланс)					40 406 628															45 304 621
Пассив
102					490 299															490 299
106					162 291															162 291
107					24 515															24 515
108					2 071 347															2 071 347
301					198															213
302					3 770															5 785
303					28 977 321															33 273 535
306					1 455															2 020
32.2					288															288
407					374 241															440 872
408					2 001 746															2 069 501
409					1 232															1 462
420					213 100															216 400
422					2 000															700
42.1					24 589															12 039
42.2					2 950 981															2 908 415
451					694															643
454					118															109
45.1					135 661															161 120
45.2					18 041															18 432
458					80 515															79 541
459					7 847															7 782
474					182 783															152 246
475					1 783															1 584
496					222 787															218 748
501					2 418															2 443
526					0															0
60.0					141 970															107 775
604					178 724															179 630
608					65 345															65 373
609					50 498															51 193
615					1 459															1 473
617					53 866															53 866
621					14															14
706					1 962 732															2 522 967
Итого по пассиву (баланс)					40 406 628															45 304 621
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					2 278															2 297
806					36															36
808					19															2
809					0															0
Итого по активу (баланс)					2 333															2 335
Пассив
851					1 530															1 530
852					0															0
854					0															0
855					803															805
Итого по пассиву (баланс)					2 333															2 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					107 782															107 349
90.5					4 153 926															4 512 156
90.6					116 961															116 205
99998					5 031 258															4 695 307
Итого по активу (баланс)					9 409 930															9 431 020
Пассив
90.5					5 031 258															4 695 307
99999					4 378 672															4 735 713
Итого по пассиву (баланс)					9 409 930															9 431 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					19 523															0
939					0															0
941					4 129															0
99996					23 427															0
Итого по активу (баланс)					47 079															0
Пассив
963					19 427															0
969					4 000															0
971					0															0
99997					23 652															0
Итого по пассиву (баланс)					47 079															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?