Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					338															338
20.0					66 054															59 341
301					197 346															209 213
302					16 823															16 865
304					39															38
319					2 500 000															2 550 000
32.1					1 000 000															1 000 000
32.2					415 698															594 993
45.0					172 633															117 180
45.2					198 999															192 841
458					100 432															100 432
459					25 072															25 072
474					25 922															11 934
504					514 000															519 422
60.0					19 615															12 638
604					182 820															193 578
608					32 189															32 189
609					26 394															31 303
612					0															0
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					398 070															472 115
Итого по активу (баланс)					6 513 973															6 761 021
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					431 225															431 225
301					50 931															50 905
302					2 238															1 150
405					4															4
407					342 205															622 230
408					56 639															55 289
409					0															0
420					5 000															0
42.1					3 555 407															3 423 179
42.2					472 184															474 052
43.1					6															6
45.1					1 778															1 097
45.2					1 593															1 416
458					100 433															100 432
459					25 072															25 072
474					12 897															15 259
475					1 791															1 296
523					0															15 600
525					0															1
60.0					13 362															19 635
604					71 734															72 399
608					31 818															32 023
609					5 646															6 041
617					8 280															8 280
620					75 859															75 859
706					378 746															459 446
Итого по пассиву (баланс)					6 513 973															6 761 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 078 253															1 078 267
90.5					610 801															604 392
90.6					94 365															94 361
99998					1 550 147															1 815 676
Итого по активу (баланс)					3 333 566															3 592 696
Пассив
90.5					1 550 147															1 815 676
99999					1 783 419															1 777 020
Итого по пассиву (баланс)					3 333 566															3 592 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?