Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 807															17 019
20.0					245 787															221 136
301					442 689															1 286 549
302					28 307															28 307
304					29 568															21 002
306					103															103
319					4 175 000															3 370 000
32.1					780 357															348 280
454					5 000															9 000
45.0					9 722 735															10 254 800
45.2					43 423															41 334
458					469 987															467 477
459					4 883															4 916
47.1					61															61
474					245 736															305 422
475					14 390															13 442
502					90 141															85 786
60.0					22 691															20 798
604					226 509															226 509
609					28 421															28 421
610					651															541
617					8 477															8 477
706					2 433 160															3 011 381
Итого по активу (баланс)					19 034 883															19 770 761
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 228															425 141
107					215 856															215 856
108					2 501 569															3 483 756
301					542 762															512 422
302					148 101															38 846
31.1					564 226															551 760
405					24															20
407					2 386 786															2 549 473
408					554 119															244 716
409					735															0
420					55 000															55 000
42.1					1 511 414															1 708 227
42.2					1 804 092															1 797 312
454					1															2
45.1					742 505															782 957
45.2					17 570															16 435
458					469 987															467 478
459					4 884															4 916
474					298 494															317 104
475					17 765															15 894
502					3 802															4 062
523					1 100 000															1 100 000
525					17 131															30 656
60.0					30 561															57 334
604					65 257															65 768
609					15 162															15 461
617					11 847															11 847
706					3 213 010															3 963 510
708					982 187															0
Итого по пассиву (баланс)					19 034 883															19 770 761
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 100 000															1 100 000
90.4					2 995 678															2 886 052
90.5					24 508 738															26 773 683
90.6					230 705															228 190
99998					9 883 297															10 256 304
Итого по активу (баланс)					38 718 418															41 244 229
Пассив
90.5					9 883 297															10 256 304
99999					28 835 121															30 987 925
Итого по пассиву (баланс)					38 718 418															41 244 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					223 040															0
99996					222 959															0
Итого по активу (баланс)					445 999															0
Пассив
969					222 959															0
99997					223 040															0
Итого по пассиву (баланс)					445 999															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?