Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					262 264															266 405
301					926 462															652 451
302					34 261															38 272
304					11 253															10 619
319					980 000															1 320 000
32.2					2 200															2 200
45.0					194 440															188 478
45.2					30 605															25 788
458					5 393															35 697
459					1 098															2 391
474					455 456															281 410
501					273 647															296 664
506					37 948															37 476
60.0					5 732															3 334
604					32 095															32 095
608					64 417															64 417
609					17 051															17 051
612					0															0
706					805 997															1 171 533
Итого по активу (баланс)					4 140 319															4 446 281
Пассив
102					48 477															48 477
106					170 278															170 278
107					147 630															147 630
108					34 817															74 034
301					693 426															386 766
302					16 871															23 151
306					3															3
32.2					3															3
407					650 329															644 696
408					1 112 149															1 256 057
409					0															0
42.1					7 000															83 200
42.2					8 515															10 208
45.1					49 828															66 005
45.2					9 456															6 877
458					2 985															14 741
459					408															1 444
474					124 116															120 107
501					12 059															13 195
506					549															760
524					3 240															3 240
60.0					14 704															11 355
604					24 395															24 503
608					66 831															66 746
609					12 996															13 107
706					890 038															1 259 698
708					39 216															0
Итого по пассиву (баланс)					4 140 319															4 446 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					66															52
806					0															14
808					0															0
809					2															0
Итого по активу (баланс)					68															66
Пассив
851					50															50
852					1															0
854					0															0
855					17															16
Итого по пассиву (баланс)					68															66
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 168 245															1 382 703
90.5					271 485															271 484
90.6					3															28 486
99998					386 588															372 996
Итого по активу (баланс)					1 826 322															2 055 670
Пассив
90.5					386 588															372 996
99999					1 439 734															1 682 674
Итого по пассиву (баланс)					1 826 322															2 055 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					49 342															1 165
941					0															0
99996					192 792															144 829
Итого по активу (баланс)					242 134															145 994
Пассив
969					49 121															1 158
99997					193 013															144 836
Итого по пассиву (баланс)					242 134															145 994

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?