Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					754 736															207 803
301					746 529															607 680
302					11 169															10 951
304					3 853															155
306					5															5
319					1 716 000															1 986 000
32.1					0															0
451					717 011															710 564
454					14 419															1 048
45.0					1 945 085															2 020 023
45.2					419 999															420 079
458					54 417															55 573
459					8 107															10 093
465					2 865															2 865
474					306 270															232 380
475					7 714															5 545
506					15 078															15 117
60.0					15 567															14 550
604					70 221															70 554
608					92 623															92 623
609					8 880															8 880
612					0															0
617					14 944															14 944
620					14 419															14 419
706					3 278 921															3 736 611
Итого по активу (баланс)					10 218 832															10 238 462
Пассив
102					525 361															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					579 542															54 181
301					553 910															90 007
302					146 286															5 175
407					2 324 613															2 436 953
408					1 261 625															1 192 103
409					0															0
42.2					232 902															205 392
43.1					6 000															6 000
451					13 377															13 246
454					533															514
45.1					334 360															334 860
45.2					13 593															13 361
458					52 178															50 926
459					7 898															8 298
474					126 404															214 574
475					7 733															5 544
506					3 317															3 651
60.0					41 558															49 931
604					43 649															44 208
608					91 851															94 360
609					4 509															4 634
706					3 752 157															4 264 346
Итого по пассиву (баланс)					10 218 832															10 238 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 328 602															2 446 873
90.5					5 512 023															5 596 006
90.6					24 619															24 618
99998					4 265 906															4 165 170
Итого по активу (баланс)					12 131 150															12 232 667
Пассив
90.5					4 265 906															4 165 170
99999					7 865 244															8 067 497
Итого по пассиву (баланс)					12 131 150															12 232 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					395 601															0
99996					394 681															0
Итого по активу (баланс)					790 282															0
Пассив
969					394 681															0
99997					395 601															0
Итого по пассиву (баланс)					790 282															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?