Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
20.0					59 661															43 567
301					25 216															107 814
302					713															713
303					587 871															506 181
319					777 800															650 000
454					6 424															4 937
45.0					245 707															272 037
45.2					23 421															28 576
458					4 306															4 324
459					1 743															4 826
474					5 924															3 722
60.0					4 486															3 070
604					141 327															143 277
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					54															58
619					3 433															3 433
706					91 026															115 916
Итого по активу (баланс)					2 004 573															1 917 912
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					281 220															281 220
301					5 335															5 335
302					0															0
303					587 871															506 181
405					1 498															1 465
406					2 649															5 775
407					411 392															375 791
408					144 768															145 769
409					58															70
42.2					117 204															113 385
454					203															172
45.1					117 736															119 118
45.2					1 272															1 512
458					4 292															4 303
459					887															2 649
474					6 942															6 960
60.0					5 404															4 730
604					57 260															57 717
608					2 214															2 217
609					12 617															12 650
617					21 351															23 291
706					109 423															134 625
708					7 707															7 707
Итого по пассиву (баланс)					2 004 573															1 917 912
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 805 448															1 894 435
90.5					321 882															350 060
90.6					14 994															14 994
99998					385 918															378 499
Итого по активу (баланс)					2 528 242															2 637 988
Пассив
90.5					385 918															378 499
99999					2 142 324															2 259 489
Итого по пассиву (баланс)					2 528 242															2 637 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?