Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					18 615															16 230
301					7 074 619															1 312 924
302					195 342															261 574
304					641															638
319					9 900 000															12 640 000
32.2					2 100															2 100
451					200 000															260 000
454					257															10 257
45.0					125 184															382 585
45.2					4 754															4 754
458					73 137															115 458
459					15 184															17 130
474					64 604															157 032
60.0					5 577															5 568
604					16 745															16 745
608					36 555															36 555
609					41 279															41 279
617					25 685															25 685
706					816 615															1 394 071
Итого по активу (баланс)					18 616 893															16 700 585
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					8 389															8 389
108					159 397															159 397
302					7 766 559															3 778 938
304					636															636
32.2					43															43
407					1 816 068															478 546
408					29 563															17 869
409					5 296 019															6 479 727
451					200 000															230 000
454					11															111
45.1					5 879															72 839
45.2					4 754															4 754
458					72 290															72 012
459					15 159															16 301
474					56 119															117 203
496					100 000															100 000
60.0					26 144															27 837
604					10 801															10 960
608					36 726															36 723
609					10 699															11 048
706					2 686 047															4 761 662
Итого по пассиву (баланс)					18 616 893															16 700 585
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					13 196															13 387
90.5					384 050															503 550
90.6					2 527															2 527
99998					393 041															674 404
Итого по активу (баланс)					792 814															1 193 868
Пассив
90.5					393 041															674 404
99999					399 773															519 464
Итого по пассиву (баланс)					792 814															1 193 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?