Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					93 131															93 131
20.0					1 352 595															1 259 261
301					1 064 305															1 220 081
302					162 585															135 724
304					9 114															12 582
319					3 200 000															3 580 000
32.1					6 300 000															6 000 000
32.2					34 550															35 760
451					406 073															426 613
454					563 497															506 856
45.0					6 261 590															6 451 860
45.2					5 000 975															5 051 066
458					214 489															188 238
459					56 303															55 748
472					47															47
474					302 120															257 390
475					47 934															44 544
477					16 000															15 908
60.0					23 740															19 969
604					1 731 106															1 736 906
608					58 218															58 290
609					144 126															145 234
610					1 168															1 464
612					0															0
619					70 334															70 334
620					4 627															1 703
621					3 813															3 813
706					2 135 788															2 723 416
Итого по активу (баланс)					29 258 228															30 095 938
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					464 718															464 718
107					200 000															200 000
108					4 834 505															4 834 505
301					17 258															5 944
302					200 283															61 733
312					341 628															337 951
32.1					81															131
32.2					52															54
407					2 749 822															3 222 239
408					1 790 528															1 791 889
409					13 000															7 241
420					617 741															451 699
422					1 000															1 000
42.1					1 842 282															2 077 923
42.2					3 900 030															3 720 306
43.1					165															165
451					3 576															4 021
454					6 950															5 815
45.1					186 169															177 178
45.2					107 745															105 702
458					200 400															174 141
459					56 082															55 544
472					17															17
474					403 052															365 694
475					61 702															55 335
477					5 966															5 924
523					4 000 000															4 000 000
525					7 475															0
60.0					80 765															71 590
604					495 254															500 371
608					58 462															58 581
609					56 159															57 097
615					1															0
617					93 151															93 151
620					925															341
621					1 734															1 734
706					2 459 550															3 186 204
Итого по пассиву (баланс)					29 258 228															30 095 938
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					991 238															981 556
90.5					89 004 182															89 711 370
90.6					26 057															26 929
99998					30 832 567															32 526 001
Итого по активу (баланс)					120 854 044															123 245 856
Пассив
90.5					30 832 567															32 526 001
99999					90 021 477															90 719 855
Итого по пассиву (баланс)					120 854 044															123 245 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?