Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 926															27 528
109					221 667															0
301					126 783 022															139 695 626
302					1 824 620															1 695 652
304					395 679															233 457
306					601 879															733
319					51 000 000															24 000 000
32.1					83 500 000															115 400 000
32.2					10 000															10 000
458					8 433															10 073
47.1					995															995
474					3 456 110															2 896 947
502					13 185 084															13 359 517
60.0					43 295															49 245
604					81 240															83 328
608					182 165															182 165
609					54 480															63 367
610					0															0
617					0															190 502
706					16 510 786															22 597 477
Итого по активу (баланс)					297 879 381															320 496 612
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					5 626															3 200
108					0															3 044 585
301					1 152 198															1 170 261
302					4 946 206															1 969 762
304					26															16
306					6 019															7
32.1					29 275															41 525
32.2					23															23
406					30															48
407					84 206 025															89 710 103
408					84 655 786															96 081 876
409					14															10
420					775 633															958 988
422					624 413															533 227
42.1					89 374 431															91 366 453
458					5 821															8 186
47.1					325															325
474					445 719															306 776
496					3 500 000															3 500 000
502					16 539															27 528
60.0					1 854 370															2 025 233
604					6 874															7 599
608					189 388															189 843
609					3 243															3 558
615					36															36
617					25 134															0
706					19 189 975															25 947 444
708					3 266 252															0
Итого по пассиву (баланс)					297 879 381															320 496 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					24 949 287															31 618 253
99998					22 961															23 028
Итого по активу (баланс)					24 972 248															31 641 281
Пассив
90.5					22 961															23 028
99999					24 949 287															31 618 253
Итого по пассиву (баланс)					24 972 248															31 641 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					766															2 801
99996					779															2 812
Итого по активу (баланс)					1 545															5 613
Пассив
969					779															2 812
99997					766															2 801
Итого по пассиву (баланс)					1 545															5 613

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?