Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					25 959															26 042
301					22 794															139 784
302					6 616															6 616
304					35 076															45
319					5 065 000															4 800 000
45.0					29 113															49 732
45.2					2 356															2 336
458					259 988															259 946
459					52 839															53 047
474					16 748															9 228
475					33 150															32 230
60.0					96 155															96 078
604					2 787															2 787
608					89 956															89 956
609					665															665
610					0															0
620					3 908															3 908
706					208 249															251 891
Итого по активу (баланс)					5 951 359															5 824 291
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					374 951															117 584
302					0															97 563
405					931 520															1 047 144
407					342 135															320 578
408					17 597															20 563
409					0															0
415					2 000															2 000
42.1					605 682															472 643
42.2					18															18
45.1					55															5 056
45.2					1 335															1 335
458					259 988															259 946
459					52 839															53 047
474					16 937															14 329
475					34 628															32 843
523					1 370															1 370
525					89															92
60.0					119 440															99 143
604					2 460															2 467
608					92 599															92 443
609					470															481
615					88 929															88 929
620					782															782
706					348 764															437 164
Итого по пассиву (баланс)					5 951 359															5 824 291
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 042 529															35 940 241
90.5					761 371															761 371
90.6					780 217															779 300
99998					1 581 911															1 531 593
Итого по активу (баланс)					39 167 398															39 013 875
Пассив
90.5					1 581 911															1 531 593
99999					37 585 487															37 482 282
Итого по пассиву (баланс)					39 167 398															39 013 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					34 304															0
99996					34 300															0
Итого по активу (баланс)					68 604															0
Пассив
969					34 300															0
99997					34 304															0
Итого по пассиву (баланс)					68 604															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?