Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					95 755															93 065
301					96 230															74 933
302					1 539															1 505
306					9															9
319					965 000															1 086 000
32.1					50 000															100 000
32.2					2 100															2 100
442					136 745															100 783
451					65 462															62 549
454					154 613															154 525
45.0					695 173															680 940
45.2					37 541															37 394
458					19 572															19 582
459					26 294															26 504
474					78 013															72 686
501					46 125															46 154
504					133 944															133 407
60.0					23 715															23 680
604					132 305															132 305
608					4 333															4 333
609					15 996															15 996
612					0															0
620					414															414
706					497 875															694 204
Итого по активу (баланс)					3 288 920															3 573 235
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					352 974															371 122
301					270															292
302					34 177															14 420
32.1					7															14
32.2					4															4
406					10 544															17 340
407					485 105															552 066
408					205 849															216 715
409					0															0
418					10 000															11 000
422					500															500
42.1					277 064															307 257
42.2					818 161															812 009
442					5 198															4 313
451					6 395															6 113
454					35 357															35 652
45.1					138 926															149 972
45.2					8 190															8 583
458					19 006															19 013
459					13 147															13 252
474					83 724															82 332
475					10															10
496					40 000															40 000
501					1 083															2 000
504					21															21
523					1 499															1 515
60.0					31 917															30 019
604					45 492															45 712
608					4 328															4 328
609					5 311															5 484
617					10 329															10 329
706					535 067															720 731
708					18 148															0
Итого по пассиву (баланс)					3 288 920															3 573 235
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 141 003															1 157 892
90.5					2 213 287															2 059 626
90.6					468															468
99998					1 980 709															1 884 622
Итого по активу (баланс)					5 335 467															5 102 608
Пассив
90.5					1 980 709															1 884 622
99999					3 354 758															3 217 986
Итого по пассиву (баланс)					5 335 467															5 102 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?