Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					338															338
20.0					63 854															66 054
301					209 257															197 346
302					16 831															16 823
304					130															39
319					3 555 000															2 500 000
32.1					0															1 000 000
32.2					340 393															415 698
45.0					150 282															172 633
45.2					203 861															198 999
458					100 433															100 432
459					25 072															25 072
474					30 365															25 922
504					508 398															514 000
60.0					9 298															19 615
604					182 634															182 820
608					32 189															32 189
609					17 219															26 394
612					0															0
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					314 115															398 070
Итого по активу (баланс)					6 381 198															6 513 973
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					431 225															431 225
301					44 133															50 931
302					2 124															2 238
405					4															4
407					281 401															342 205
408					48 369															56 639
409					0															0
420					5 000															5 000
42.1					3 587 610															3 555 407
42.2					473 961															472 184
43.1					6															6
45.1					1 500															1 778
45.2					1 691															1 593
458					100 433															100 433
459					25 072															25 072
474					9 957															12 897
475					2 303															1 791
60.0					13 224															13 362
604					71 166															71 734
608					31 607															31 818
609					5 480															5 646
617					9 361															8 280
620					75 859															75 859
706					290 587															378 746
Итого по пассиву (баланс)					6 381 198															6 513 973
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 083 590															1 078 253
90.5					604 392															610 801
90.6					200 687															94 365
99998					1 282 884															1 550 147
Итого по активу (баланс)					3 171 553															3 333 566
Пассив
90.5					1 282 884															1 550 147
99999					1 888 669															1 783 419
Итого по пассиву (баланс)					3 171 553															3 333 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?