Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 680															2 680
20.0					66 142															73 871
301					25 271															13 221
302					1 384															1 393
303					759 653															763 816
304					34															14
306					5 775															6 423
319					150 000															100 000
32.2					92 200															175 100
45.0					138 435															136 087
45.2					33 502															32 173
458					3 460															3 458
459					11 100															11 131
474					8 628															7 536
478					50															50
504					1 318 766															1 264 475
526					0															0
60.0					20 411															19 612
604					331 625															331 625
608					2 433															2 433
609					7 158															7 158
610					30															31
612					0															0
616					0															0
617					2 680															3 699
619					1 667															1 667
706					198 618															238 753
Итого по активу (баланс)					3 181 702															3 196 406
Пассив
102					188 395															188 395
106					81 870															81 870
107					14 576															16 534
108					72 198															109 397
301					1 351															1 346
302					5 996															483
303					759 653															763 816
306					260															289
32.2					113															214
407					201 489															257 284
408					76 488															69 404
409					0															0
422					135															135
42.1					385 705															334 705
42.2					919 207															908 173
43.1					13															13
45.1					22 683															21 224
45.2					355															333
458					3 460															3 458
459					11 100															11 131
474					24 919															27 558
478					50															50
504					1 115															1 096
526					0															0
60.0					34 803															29 744
604					106 338															106 629
608					2 420															2 422
609					3 759															3 811
617					2 680															3 699
706					221 414															253 193
708					39 157															0
Итого по пассиву (баланс)					3 181 702															3 196 406
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2															2
90.4					10 466															26 588
90.5					444 989															444 989
90.6					2 881															2 881
99998					237 277															318 165
Итого по активу (баланс)					695 615															792 625
Пассив
90.5					237 277															318 165
99999					458 338															474 460
Итого по пассиву (баланс)					695 615															792 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					18 780															18 132
939					0															0
99996					18 356															17 957
Итого по активу (баланс)					37 136															36 089
Пассив
963					18 356															17 957
971					0															0
99997					18 780															18 132
Итого по пассиву (баланс)					37 136															36 089

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?