Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 504															16 807
20.0					254 029															245 787
301					477 267															442 689
302					28 307															28 307
304					45 191															29 568
306					103															103
319					4 450 000															4 175 000
32.1					368 009															780 357
454					0															5 000
45.0					9 816 250															9 722 735
45.2					45 731															43 423
458					504 157															469 987
459					45 159															4 883
47.1					61															61
474					370 901															245 736
475					17 381															14 390
502					91 849															90 141
60.0					22 973															22 691
604					226 509															226 509
609					28 421															28 421
610					696															651
617					19 636															8 477
706					1 938 023															2 433 160
Итого по активу (баланс)					18 769 157															19 034 883
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 262															425 228
107					215 856															215 856
108					2 501 569															2 501 569
301					658 563															542 762
302					208 548															148 101
31.1					756 967															564 226
405					30															24
407					2 448 589															2 386 786
408					387 013															554 119
409					0															735
420					47 000															55 000
42.1					1 538 500															1 511 414
42.2					1 799 391															1 804 092
454					0															1
45.1					721 208															742 505
45.2					18 823															17 570
458					504 156															469 987
459					45 159															4 884
474					363 526															298 494
475					19 714															17 765
502					5 483															3 802
523					1 100 000															1 100 000
525					3 156															17 131
60.0					29 495															30 561
604					64 728															65 257
609					14 853															15 162
617					11 847															11 847
706					2 562 726															3 213 010
708					982 187															982 187
Итого по пассиву (баланс)					18 769 157															19 034 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 100 000															1 100 000
90.4					6 674 513															2 995 678
90.5					26 581 552															24 508 738
90.6					162 621															230 705
99998					10 711 464															9 883 297
Итого по активу (баланс)					45 230 150															38 718 418
Пассив
90.5					10 711 464															9 883 297
99999					34 518 686															28 835 121
Итого по пассиву (баланс)					45 230 150															38 718 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					63 694															223 040
99996					63 741															222 959
Итого по активу (баланс)					127 435															445 999
Пассив
969					63 741															222 959
99997					63 694															223 040
Итого по пассиву (баланс)					127 435															445 999

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?