Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					359 792															508 013
20.0					358 304															319 522
301					500 670															850 399
302					46 438															51 669
304					125 747															100 531
32.2					18 931 612															17 535 361
451					630 796															669 381
454					47 269															46 957
45.0					6 235 564															6 245 673
45.2					687 455															685 766
458					959 320															959 308
459					180 021															180 627
47.1					3 450															3 518
474					290 090															259 683
475					377															226
478					418															418
501					325 816															324 302
502					12 093 736															11 970 220
506					356 178															356 205
526					0															0
60.0					90 736															62 653
604					176 933															198 705
608					121 572															121 572
609					89 574															89 574
610					9 751															13 303
612					0															0
616					0															0
619					192 960															192 960
620					1 996															1 996
706					5 815 331															6 944 809
Итого по активу (баланс)					48 631 906															48 693 351
Пассив
102					242 000															242 000
106					179 941															212 832
107					36 343															36 343
108					13 495 408															13 495 408
301					56 568															41 608
302					6 148															31 786
304					63															50
306					2 322															2 555
31.2					5 371 317															5 265 278
32.2					4 926															4 563
405					11															4
406					6 715															252
407					3 758 928															4 006 930
408					1 417 531															1 386 421
409					75 000															0
42.1					335 504															409 125
42.2					11 021 857															9 617 339
451					91 264															91 394
454					27 796															27 211
45.1					1 642 754															1 627 355
45.2					216 279															221 863
458					931 103															930 503
459					174 219															174 249
47.1					338															338
474					270 270															279 472
475					767															587
478					418															418
501					58 592															6 152
502					928 913															1 057 336
506					51 883															52 239
523					900															900
526					0															0
60.0					119 344															109 873
604					73 244															74 699
608					124 076															124 558
609					20 072															23 197
617					558 143															607 857
706					6 785 336															7 985 043
708					545 613															545 613
Итого по пассиву (баланс)					48 631 906															48 693 351
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 839 652															7 749 800
90.5					10 343 191															10 343 550
90.6					85 081															70 554
99998					24 347 982															23 035 935
Итого по активу (баланс)					42 615 906															41 199 839
Пассив
90.5					24 347 982															23 035 935
99999					18 267 924															18 163 904
Итого по пассиву (баланс)					42 615 906															41 199 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					70 765															70 765
939					13 574															0
99996					82 093															67 177
Итого по активу (баланс)					166 432															137 942
Пассив
963					68 541															67 177
969					13 552															0
99997					84 339															70 765
Итого по пассиву (баланс)					166 432															137 942

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?