Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					223 555															272 078
20.0					220 516															167 502
301					13 014 016															4 509 747
302					349 807															322 372
304					17 588															14 914
319					14 570 000															18 500 000
32.1					82 601															80 808
451					987 475															1 145 761
454					174 162															173 786
45.0					3 235 784															3 148 685
45.2					234 971															237 844
458					310 659															332 527
459					24 712															26 952
47.1					1 091															1 091
474					1 195 471															941 587
502					3 986 659															3 946 654
504					992 247															1 002 800
526					353															0
533					201 536															0
60.0					282 098															372 942
604					126 897															126 897
608					272 982															272 982
609					139 174															141 837
612					0															0
616					0															0
617					49 226															38 319
706					7 260 269															8 875 398
Итого по активу (баланс)					47 953 849															44 653 483
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 479 614															1 495 859
107					26 000															0
108					2 804 360															2 830 360
301					1 156 725															1 087 076
302					2 989 903															130 193
304					1															1
306					230															2 500
32.1					8															4
407					12 765 127															6 729 380
408					1 430 955															2 982 797
409					1 400 447															1 400 447
420					719 276															585 745
422					660 000															470 000
42.1					6 319 802															8 741 479
42.2					5 535 336															5 793 226
451					28 850															33 274
454					16 809															16 739
45.1					510 182															504 154
45.2					6 921															7 580
458					245 510															285 369
459					12 048															13 761
47.1					368															368
474					223 960															137 210
476					4															2
502					197 437															224 969
504					7 810															24 677
526					0															0
533					13															0
60.0					314 495															274 795
604					71 726															72 836
608					277 774															278 076
609					81 732															82 052
615					960															960
617					30 254															32 021
706					8 136 104															9 912 465
Итого по пассиву (баланс)					47 953 849															44 653 483
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					62 918															191 958
90.5					10 130 654															10 407 072
90.6					50 502															50 502
99998					7 327 131															7 648 876
Итого по активу (баланс)					17 571 205															18 298 408
Пассив
90.5					7 327 131															7 648 876
99999					10 244 074															10 649 532
Итого по пассиву (баланс)					17 571 205															18 298 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					39 564															0
939					3 881 439															844 123
941					0															0
99996					3 870 654															832 776
Итого по активу (баланс)					7 791 657															1 676 899
Пассив
963					39 211															0
969					3 831 443															832 776
99997					3 921 003															844 123
Итого по пассиву (баланс)					7 791 657															1 676 899

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?