Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					475 060															544 497
109					2 622 372															2 622 372
20.0					190 266															175 355
301					227 465															242 059
302					29 177															29 533
306					879															878
319					5 087 000															4 575 000
32.1					4 070 000															3 970 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 800 000															9 800 000
454					61 254															62 572
45.0					8 526 965															8 462 535
45.2					750 050															747 291
458					6 427 147															6 425 017
459					1 532 301															1 529 949
474					4 125 020															4 066 850
478					2 452 332															2 475 442
502					1 344 577															1 352 711
504					21 223 112															21 044 093
505					181 984															181 984
507					784 934															784 934
60.0					796 071															794 047
604					663 444															710 598
608					155 495															155 495
609					166 230															166 230
612					0															0
619					85 059															75 202
620					28 429															28 429
621					22 049															19 872
706					2 795 729															3 452 224
708					135 880															135 880
Итого по активу (баланс)					79 765 934															79 636 702
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
108					9 640															9 640
301					15 451															15 451
302					5 837															4 244
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
31.1					1 200 000															0
32.1					2 200															1 760
324					4 101 292															4 213 012
325					5 406															5 406
406					1															1
407					349 438															299 558
408					1 618 199															1 566 968
409					6															10
42.2					4 189 010															4 334 795
433					47 377 000															47 377 000
446					5 880															5 880
454					10 890															11 361
45.1					152 841															162 731
45.2					97 941															95 568
458					6 022 625															6 023 719
459					646 342															644 057
474					2 493 900															2 518 786
476					1															1
478					684 485															714 490
502					404 742															472 377
504					36 260															36 275
505					181 984															181 984
507					558 768															560 570
60.0					817 909															800 601
604					245 722															248 723
608					158 959															150 961
609					60 139															61 844
615					5 361															5 361
620					14 667															14 667
621					8 057															7 295
706					3 463 906															4 270 531
Итого по пассиву (баланс)					79 765 934															79 636 702
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 001 928															1 004 901
90.5					76 322 505															79 031 281
90.6					2 902 575															2 902 484
99998					29 446 580															29 330 581
Итого по активу (баланс)					109 673 588															112 269 247
Пассив
90.5					29 446 580															29 330 581
99999					80 227 008															82 938 666
Итого по пассиву (баланс)					109 673 588															112 269 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?