Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					11 297															18 615
301					6 291 754															7 074 619
302					708 737															195 342
304					645															641
319					7 300 000															9 900 000
32.2					2 100															2 100
451					100 000															200 000
454					7 434															257
45.0					125 184															125 184
45.2					0															4 754
458					84 766															73 137
459					15 436															15 184
474					55 791															64 604
60.0					5 900															5 577
604					16 745															16 745
608					36 555															36 555
609					39 596															41 279
617					550															25 685
706					479 486															816 615
Итого по активу (баланс)					15 281 976															18 616 893
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					0															8 389
108					0															159 397
302					6 307 722															7 766 559
304					636															636
32.2					43															43
407					2 662 683															1 816 068
408					18 952															29 563
409					4 159 208															5 296 019
420					15 000															0
451					100 000															200 000
454					82															11
45.1					10 133															5 879
45.2					0															4 754
458					83 930															72 290
459					15 424															15 159
474					52 853															56 119
496					100 000															100 000
60.0					27 737															26 144
604					10 646															10 801
608					36 753															36 726
609					10 421															10 699
706					1 186 376															2 686 047
708					167 787															0
Итого по пассиву (баланс)					15 281 976															18 616 893
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					13 486															13 196
90.5					452 450															384 050
90.6					2 527															2 527
99998					396 423															393 041
Итого по активу (баланс)					864 886															792 814
Пассив
90.5					396 423															393 041
99999					468 463															399 773
Итого по пассиву (баланс)					864 886															792 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?