Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
109					15 002															15 002
20.0					33 952															46 798
301					43 582															41 368
302					3 839															3 839
303					320 932															135 258
304					15 000															15 000
319					750 000															1 010 000
32.1					0															0
454					2 784															2 713
45.0					819 951															788 722
45.2					19 509															18 216
458					14 795															17 889
459					3 463															3 463
474					53 539															48 924
60.0					10 448															9 161
604					404 057															404 057
609					38 822															39 540
612					0															0
619					228 565															228 565
706					92 350															125 334
Итого по активу (баланс)					2 877 215															2 960 474
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
108					931															931
301					55															57
302					5															0
303					320 932															135 258
304					41															40
32.1					0															0
407					353 185															600 645
408					24 541															23 761
409					0															0
422					6 000															6 000
42.1					256 400															204 500
42.2					277 399															316 385
454					12															4
45.1					2 294															2 403
45.2					2 064															1 983
458					11 460															11 640
459					2 682															2 682
474					7 903															8 185
496					150 000															150 000
60.0					19 485															17 555
604					189 743															190 591
609					15 370															15 978
617					28 759															28 759
706					100 941															136 104
708					18 314															18 314
Итого по пассиву (баланс)					2 877 215															2 960 474
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					81 086															97 017
90.5					415 810															415 809
90.6					2 042															2 042
99998					173 211															197 814
Итого по активу (баланс)					672 155															712 688
Пассив
90.5					173 211															197 814
99999					498 944															514 874
Итого по пассиву (баланс)					672 155															712 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?