Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 697															19 926
109					221 667															221 667
301					205 147 201															126 783 022
302					1 573 873															1 824 620
304					97 220															395 679
306					308 547															601 879
319					0															51 000 000
32.1					49 500 000															83 500 000
32.2					10 000															10 000
458					7 371															8 433
47.1					995															995
474					3 812 593															3 456 110
502					13 310 030															13 185 084
60.0					69 852															43 295
604					80 712															81 240
608					190 086															182 165
609					47 457															54 480
610					0															0
612					0															0
706					11 968 931															16 510 786
Итого по активу (баланс)					286 360 232															297 879 381
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					6 766															5 626
301					935 351															1 152 198
302					4 112 559															4 946 206
304					6															26
306					0															6 019
32.1					24 075															29 275
32.2					23															23
406					30															30
407					82 056 755															84 206 025
408					91 284 256															84 655 786
409					0															14
420					744 887															775 633
422					576 400															624 413
42.1					79 961 596															89 374 431
458					4 951															5 821
47.1					325															325
474					378 311															445 719
496					3 500 000															3 500 000
502					10 310															16 539
60.0					2 204 594															1 854 370
604					6 194															6 874
608					198 267															189 388
609					2 947															3 243
615					36															36
617					25 134															25 134
706					13 460 207															19 189 975
708					3 266 252															3 266 252
Итого по пассиву (баланс)					286 360 232															297 879 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					18 925 300															24 949 287
99998					1 965															22 961
Итого по активу (баланс)					18 927 265															24 972 248
Пассив
90.5					1 965															22 961
99999					18 925 300															24 949 287
Итого по пассиву (баланс)					18 927 265															24 972 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															766
99996					0															779
Итого по активу (баланс)					0															1 545
Пассив
969					0															779
99997					0															766
Итого по пассиву (баланс)					0															1 545

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?