Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					33 360															32 960
20.0					614 815															644 996
301					601 745															755 945
302					35 107															24 608
303					19 288 254															24 649 030
304					37 798															42 533
306					38															38
319					2 200 000															2 500 000
32.2					2 584 075															2 070 269
451					66 105															62 981
454					11 258															10 531
45.0					1 194 639															1 473 965
45.2					383 401															385 097
458					83 185															82 197
459					8 327															8 232
474					33 160															36 665
501					272 203															213 282
506					426 198															407 894
507					800															0
509					0															0
526					48															172
60.0					20 994															22 311
604					435 446															435 612
608					63 990															63 990
609					72 630															72 630
610					4 545															4 368
612					0															0
616					0															0
619					40 581															40 581
620					5 342															5 342
621					19															19
706					1 031 487															1 406 859
Итого по активу (баланс)					29 549 550															35 453 107
Пассив
102					490 299															490 299
106					162 291															162 291
107					24 515															24 515
108					1 060 399															1 060 399
301					194															302
302					4 737															4 417
303					19 288 254															24 649 030
306					4 559															326
32.2					288															411
407					411 718															407 203
408					1 860 344															1 936 869
409					959															1 199
420					116 700															122 600
422					8 000															5 000
42.1					9 769															25 789
42.2					2 863 939															2 937 833
451					794															744
454					112															105
45.1					106 379															123 971
45.2					19 849															18 179
458					82 708															81 550
459					8 153															8 012
474					164 294															160 608
475					2 036															1 843
496					315 366															314 779
501					6 276															4 855
507					800															0
526					0															0
60.0					97 812															114 644
604					177 875															178 783
608					65 237															65 274
609					49 113															49 791
615					1 444															1 443
617					64 188															53 866
621					14															14
706					1 037 986															1 404 014
708					1 042 149															1 042 149
Итого по пассиву (баланс)					29 549 550															35 453 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					2 402															2 402
806					36															36
808					3															1
809					0															0
Итого по активу (баланс)					2 441															2 439
Пассив
851					1 530															1 530
852					0															0
854					0															0
855					911															909
Итого по пассиву (баланс)					2 441															2 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					59 214															51 767
90.5					3 820 864															4 138 904
90.6					254 911															116 471
99998					5 235 893															4 946 437
Итого по активу (баланс)					9 370 885															9 253 582
Пассив
90.5					5 235 893															4 946 437
99999					4 134 992															4 307 145
Итого по пассиву (баланс)					9 370 885															9 253 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					19 954															19 778
939					0															0
99996					19 906															19 605
Итого по активу (баланс)					39 860															39 383
Пассив
963					19 906															19 605
969					0															0
971					0															0
99997					19 954															19 778
Итого по пассиву (баланс)					39 860															39 383

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?