Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 001 594															1 932 254
109					164 931															199 642
111					3 479 371															4 445 863
20.0					109 921															127 828
301					451 268															1 419 106
302					271 571															64 050
304					328 937															345 693
306					80 821															95 081
319					5 000 000															0
32.2					11 200 122															13 186 177
451					3 000 000															3 000 000
45.0					1 341 849															1 212 420
45.2					3 423 777															3 371 114
458					2 265 602															2 161 527
459					309 494															301 445
47.1					702 679															27 534
474					5 898 513															7 597 258
475					1 709 023															1 978 286
501					4 662 231															4 719 645
502					16 115 019															18 987 607
504					212 082															214 131
505					92 263															91 779
506					97 129															97 129
507					1 198 510															1 009 791
509					93															15
526					0															0
60.0					393 919															405 638
604					37 499															39 356
608					309 038															310 722
609					117 049															123 803
610					292															1 790
612					0															0
616					0															0
617					226 310															226 310
620					3 842															3 842
706					19 488 046															24 988 893
Итого по активу (баланс)					84 692 795															92 685 729
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 298 419															1 014 466
107					8 478															8 478
108					12 402 488															12 402 767
301					4 287															13 101
302					53 320															14 678
304					19															36
306					666 897															690 684
31.2					11 378 199															10 127 027
32.2					300															0
405					12 200															17 735
406					1 159															1 251
407					2 981 999															4 333 612
408					510 619															449 568
409					4 248															0
418					46 500															33 250
420					507 240															588 690
42.1					1 024 884															2 475 518
42.2					1 647 375															1 635 918
451					2 000 000															2 000 000
45.1					234 716															118 347
45.2					613 062															603 041
458					1 791 648															1 746 321
459					169 394															163 200
47.1					450 138															138
474					6 504 312															7 014 871
475					4 825 857															4 981 806
496					1 193 549															1 189 520
501					919 007															946 868
502					1 673 707															1 634 855
504					636															642
505					92 263															91 779
506					97 129															97 129
507					328 358															297 971
523					1 595 412															1 576 066
524					42 939															57 633
525					102 710															112 987
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					434 919															651 687
604					27 225															28 106
608					327 738															330 190
609					49 378															50 573
617					207 061															207 061
620					1 345															1 345
706					21 426 569															27 941 722
708					6 025 230															6 025 230
Итого по пассиву (баланс)					84 692 795															92 685 729
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 766 700															1 761 124
90.4					11 246 530															7 495 158
90.5					306 201 306															323 635 973
90.6					701 698															561 150
99998					553 668 458															556 545 699
Итого по активу (баланс)					873 584 692															889 999 104
Пассив
90.5					553 668 458															556 545 699
99999					319 916 234															333 453 405
Итого по пассиву (баланс)					873 584 692															889 999 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					6 808 510															7 873 782
935					0															2 948
937					11 340															76 077
939					56 425 581															43 326 460
941					1 239 141															197 911
99996					64 526 212															51 365 468
Итого по активу (баланс)					129 010 784															102 842 646
Пассив
963					6 803 081															7 751 058
965					7 063															4 657
967					11 997															80 500
969					57 250 375															43 276 462
971					397 097															196 192
99997					64 541 171															51 533 777
Итого по пассиву (баланс)					129 010 784															102 842 646

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?