Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 316															18 504
20.0					233 734															254 029
301					679 287															477 267
302					28 307															28 307
304					51 080															45 191
306					103															103
319					3 190 000															4 450 000
32.1					659 143															368 009
45.0					8 727 559															9 816 250
45.2					46 404															45 731
458					504 619															504 157
459					44 829															45 159
47.1					61															61
474					223 872															370 901
475					18 979															17 381
502					91 569															91 849
60.0					21 858															22 973
604					226 509															226 509
609					28 421															28 421
610					449															696
617					19 636															19 636
706					1 278 165															1 938 023
Итого по активу (баланс)					16 091 900															18 769 157
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 257															425 262
107					215 856															215 856
108					2 501 569															2 501 569
301					704 407															658 563
302					128 284															208 548
31.1					558 410															756 967
405					42															30
407					2 360 136															2 448 589
408					501 441															387 013
409					0															0
420					40 000															47 000
42.1					1 137 216															1 538 500
42.2					1 749 730															1 799 391
45.1					684 683															721 208
45.2					19 952															18 823
458					504 619															504 156
459					44 829															45 159
474					221 185															363 526
475					21 506															19 714
502					4 297															5 483
523					0															1 100 000
525					0															3 156
60.0					121 734															29 495
604					64 215															64 728
609					14 554															14 853
617					11 847															11 847
706					1 739 136															2 562 726
708					982 187															982 187
Итого по пассиву (баланс)					16 091 900															18 769 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															1 100 000
90.4					6 581 773															6 674 513
90.5					27 124 073															26 581 552
90.6					162 659															162 621
99998					9 376 412															10 711 464
Итого по активу (баланс)					43 244 917															45 230 150
Пассив
90.5					9 376 412															10 711 464
99999					33 868 505															34 518 686
Итого по пассиву (баланс)					43 244 917															45 230 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					126 929															63 694
99996					128 991															63 741
Итого по активу (баланс)					255 920															127 435
Пассив
969					128 991															63 741
99997					126 929															63 694
Итого по пассиву (баланс)					255 920															127 435

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?