Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					367 276															359 792
20.0					299 146															358 304
301					482 582															500 670
302					59 014															46 438
304					114 967															125 747
319					0															0
32.1					0															0
32.2					11 055 600															18 931 612
451					681 474															630 796
454					48 264															47 269
45.0					7 414 565															6 235 564
45.2					695 805															687 455
458					959 997															959 320
459					185 547															180 021
47.1					3 450															3 450
474					299 373															290 090
475					848															377
478					418															418
501					327 899															325 816
502					12 089 990															12 093 736
506					321 997															356 178
526					3 342															0
60.0					110 948															90 736
604					171 620															176 933
608					103 843															121 572
609					74 324															89 574
610					3 461															9 751
612					0															0
616					0															0
619					192 960															192 960
620					1 996															1 996
706					4 091 232															5 815 331
Итого по активу (баланс)					40 161 938															48 631 906
Пассив
102					242 000															242 000
106					179 467															179 941
107					36 343															36 343
108					13 495 408															13 495 408
301					66 187															56 568
302					2 256															6 148
304					57															63
306					3 118															2 322
31.2					5 431 068															5 371 317
32.1					0															0
32.2					2 878															4 926
405					10															11
406					6 131															6 715
407					3 474 934															3 758 928
408					848 137															1 417 531
409					75 000															75 000
42.1					338 316															335 504
42.2					4 526 598															11 021 857
451					158 288															91 264
454					28 381															27 796
45.1					2 296 585															1 642 754
45.2					219 582															216 279
458					932 160															931 103
459					179 926															174 219
47.1					338															338
474					266 054															270 270
475					861															767
478					418															418
501					58 967															58 592
502					931 133															928 913
506					51 820															51 883
523					5 900															900
526					0															0
60.0					131 265															119 344
604					71 844															73 244
608					106 551															124 076
609					13 751															20 072
617					558 143															558 143
706					4 876 450															6 785 336
708					545 613															545 613
Итого по пассиву (баланс)					40 161 938															48 631 906
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 835 287															7 839 652
90.5					11 708 081															10 343 191
90.6					85 081															85 081
99998					18 903 958															24 347 982
Итого по активу (баланс)					38 532 407															42 615 906
Пассив
90.5					18 903 958															24 347 982
99999					19 628 449															18 267 924
Итого по пассиву (баланс)					38 532 407															42 615 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					280 440															70 765
939					0															13 574
99996					279 249															82 093
Итого по активу (баланс)					559 689															166 432
Пассив
963					279 249															68 541
969					0															13 552
99997					280 440															84 339
Итого по пассиву (баланс)					559 689															166 432

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?