Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					233 906															258 988
301					715 624															853 109
302					30 534															50 250
304					10 398															10 568
319					1 315 000															1 085 000
32.2					2 094															2 094
45.0					208 251															196 129
45.2					14 902															14 641
474					443 290															499 274
501					271 603															273 475
506					39 903															42 030
60.0					13 875															7 283
604					31 887															32 095
608					64 417															64 417
609					17 051															17 051
612					0															0
706					416 573															596 711
Итого по активу (баланс)					3 829 308															4 003 115
Пассив
102					48 477															48 477
106					170 278															170 278
107					147 630															147 630
108					34 817															34 817
301					633 390															655 296
302					24 121															12 777
306					3															3
32.2					3															3
407					774 634															658 248
408					1 107 343															1 021 537
409					0															0
42.1					9 000															146 200
42.2					5 813															6 218
45.1					59 353															59 876
45.2					5 024															4 918
474					154 433															187 021
501					6 456															7 856
506					2															0
524					3 240															3 240
60.0					15 785															13 291
604					24 169															24 283
608					66 927															66 861
609					12 771															12 882
706					486 423															682 187
708					39 216															39 216
Итого по пассиву (баланс)					3 829 308															4 003 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					67															67
806					1															0
809					0															1
Итого по активу (баланс)					68															68
Пассив
851					50															50
852					1															1
855					17															17
Итого по пассиву (баланс)					68															68
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 007 113															1 007 098
90.5					269 042															269 041
90.6					3															3
99998					437 806															311 296
Итого по активу (баланс)					1 713 965															1 587 439
Пассив
90.5					437 806															311 296
99999					1 276 159															1 276 143
Итого по пассиву (баланс)					1 713 965															1 587 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					58 146															182 614
99996					201 775															325 630
Итого по активу (баланс)					259 921															508 244
Пассив
969					58 104															181 959
99997					201 817															326 285
Итого по пассиву (баланс)					259 921															508 244

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?