Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					220 006															183 951
301					542 304															444 051
302					11 309															49 075
304					34 039															1 725
306					2															2
319					2 498 000															4 282 000
32.1					0															0
451					593 326															711 188
454					15 031															14 725
45.0					1 994 053															2 049 204
45.2					377 844															407 542
458					88 855															46 918
459					7 182															7 018
465					2 865															2 865
474					206 144															390 359
475					8 767															7 599
506					15 095															15 416
60.0					43 914															23 448
604					70 074															70 045
608					92 658															92 623
609					8 880															8 880
612					0															0
617					11 453															11 453
620					14 419															14 419
706					1 837 551															2 934 375
Итого по активу (баланс)					8 693 771															11 768 881
Пассив
102					525 361															525 361
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					344 177															721 389
301					214 203															1 212 730
302					37 761															38 618
407					2 293 056															2 352 574
408					1 439 485															1 279 749
409					162															335 000
42.2					321 514															292 704
43.1					6 000															6 000
451					14 012															20 470
454					571															552
45.1					264 229															305 108
45.2					11 133															16 631
458					73 392															45 052
459					6 827															6 735
474					252 921															1 027 177
475					8 779															7 614
506					3 076															2 840
60.0					45 911															43 456
604					42 841															43 081
608					93 947															89 221
609					4 256															4 381
706					2 096 635															3 296 962
708					498 046															0
Итого по пассиву (баланс)					8 693 771															11 768 881
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 757 135															2 720 528
90.5					5 128 859															5 452 307
90.6					24 624															24 621
99998					3 669 667															4 273 895
Итого по активу (баланс)					10 580 285															12 471 351
Пассив
90.5					3 669 667															4 273 895
99999					6 910 618															8 197 456
Итого по пассиву (баланс)					10 580 285															12 471 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					26 604															173 458
940					0															0
99996					26 469															172 923
Итого по активу (баланс)					53 073															346 381
Пассив
969					26 469															172 923
970					0															0
99997					26 604															173 458
Итого по пассиву (баланс)					53 073															346 381

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?