Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
20.0					96 926															69 257
301					34 030															93 667
302					663															713
303					563 961															545 024
319					760 000															692 000
454					7 788															6 832
45.0					268 356															260 248
45.2					24 485															23 958
458					4 374															4 388
459					1 767															1 767
474					3 997															5 100
60.0					3 228															4 947
604					173 111															141 250
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					54															53
612					0															0
619					3 433															3 433
706					38 463															67 213
Итого по активу (баланс)					2 010 097															1 945 311
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					281 220															281 220
301					5 335															5 335
302					0															0
303					563 961															545 024
405					1 407															1 455
406					5 601															8 056
407					431 908															411 408
408					148 621															135 635
409					61															57
42.2					135 246															126 283
454					127															107
45.1					128 171															118 267
45.2					1 355															1 306
458					4 348															4 364
459					899															899
474					6 288															6 810
60.0					23 268															7 340
604					77 310															56 864
608					2 206															2 207
609					12 549															12 583
617					21 351															21 351
706					45 888															85 763
708					7 707															7 707
Итого по пассиву (баланс)					2 010 097															1 945 311
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 668 514															1 630 804
90.5					306 030															312 990
90.6					14 922															14 922
99998					358 953															354 944
Итого по активу (баланс)					2 348 419															2 313 660
Пассив
90.5					358 953															354 944
99999					1 989 466															1 958 716
Итого по пассиву (баланс)					2 348 419															2 313 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?