Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					11 048															11 297
301					730 510															6 291 754
302					154 301															708 737
304					638															645
319					4 340 000															7 300 000
32.2					2 100															2 100
451					0															100 000
454					14 499															7 434
45.0					115 806															125 184
45.2					11 530															0
458					98 640															84 766
459					15 457															15 436
474					47 508															55 791
60.0					8 361															5 900
604					16 745															16 745
608					37 055															36 555
609					34 387															39 596
617					550															550
706					96 949															479 486
Итого по активу (баланс)					5 736 084															15 281 976
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
301					1															0
302					1 174 944															6 307 722
304					0															636
32.2					84															43
407					1 259 168															2 662 683
408					18 554															18 952
409					2 106 661															4 159 208
420					50 000															15 000
451					0															100 000
454					153															82
45.1					1 658															10 133
45.2					5 306															0
458					75 302															83 930
459					13 512															15 424
474					6 806															52 853
496					100 000															100 000
60.0					16 802															27 737
604					10 482															10 646
608					37 250															36 753
609					10 178															10 421
706					365 846															1 186 376
708					167 787															167 787
Итого по пассиву (баланс)					5 736 084															15 281 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					36 676															13 486
90.5					454 301															452 450
90.6					2 527															2 527
99998					330 098															396 423
Итого по активу (баланс)					823 602															864 886
Пассив
90.5					330 098															396 423
99999					493 504															468 463
Итого по пассиву (баланс)					823 602															864 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?