Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 873															13 697
109					221 667															221 667
301					218 482 478															205 147 201
302					389 033															1 573 873
304					10 069															97 220
306					21 541															308 547
319					0															0
32.1					51 500 000															49 500 000
32.2					10 000															10 000
458					6 291															7 371
47.1					995															995
474					3 184 301															3 812 593
502					11 835 995															13 310 030
509					0															0
60.0					47 961															69 852
604					80 222															80 712
608					190 086															190 086
609					46 945															47 457
610					0															0
706					8 378 904															11 968 931
Итого по активу (баланс)					294 417 361															286 360 232
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					11 223															6 766
301					933 942															935 351
302					1 636 852															4 112 559
304					1															6
31.1					0															0
32.1					24 075															24 075
32.2					23															23
406					0															30
407					90 557 110															82 056 755
408					93 616 152															91 284 256
409					72															0
420					775 197															744 887
422					343 950															576 400
42.1					84 800 802															79 961 596
458					4 283															4 951
47.1					325															325
474					367 957															378 311
496					3 500 000															3 500 000
502					7 486															10 310
60.0					1 889 059															2 204 594
604					5 494															6 194
608					197 758															198 267
609					2 647															2 947
615					36															36
617					25 134															25 134
706					8 851 531															13 460 207
708					3 266 252															3 266 252
Итого по пассиву (баланс)					294 417 361															286 360 232
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 379 905															18 925 300
99998					1 965															1 965
Итого по активу (баланс)					16 381 870															18 927 265
Пассив
90.5					1 965															1 965
99999					16 379 905															18 925 300
Итого по пассиву (баланс)					16 381 870															18 927 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 986															0
941					0															0
99996					1 974															0
Итого по активу (баланс)					3 960															0
Пассив
969					1 974															0
99997					1 986															0
Итого по пассиву (баланс)					3 960															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?