Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					66 710															60 091
301					47 337															56 814
302					1 516															1 505
306					10															6
319					1 128 000															1 031 000
32.2					2 100															2 100
442					147 046															147 689
451					69 603															67 853
454					118 921															161 183
45.0					726 640															699 408
45.2					37 875															37 964
458					19 575															19 579
459					25 810															26 180
474					60 990															77 008
501					30 657															46 075
504					102 269															118 867
509					0															0
60.0					29 034															23 895
604					132 305															132 305
608					4 333															4 333
609					15 656															15 656
610					0															0
620					414															414
706					244 133															371 271
Итого по активу (баланс)					3 021 101															3 111 363
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					352 974															352 974
301					56															75
302					7 703															20 516
32.2					4															4
406					5 861															10 618
407					470 857															431 084
408					215 593															240 587
409					0															0
418					18 000															10 000
422					500															500
42.1					309 875															259 180
42.2					831 758															818 764
442					5 923															6 098
451					7 080															6 627
454					27 947															35 064
45.1					144 177															135 574
45.2					8 523															8 263
458					19 009															19 011
459					12 905															13 090
474					81 244															82 571
475					11															11
496					40 000															40 000
501					811															1 320
504					16															19
523					1 327															1 484
60.0					31 677															34 654
604					45 047															45 278
608					4 329															4 331
609					4 972															5 143
617					8 722															8 722
706					254 935															410 536
708					18 148															18 148
Итого по пассиву (баланс)					3 021 101															3 111 363
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 293 275															1 136 886
90.5					2 226 455															2 479 355
90.6					468															468
99998					2 160 225															2 107 202
Итого по активу (баланс)					5 680 423															5 723 911
Пассив
90.5					2 160 225															2 107 202
99999					3 520 198															3 616 709
Итого по пассиву (баланс)					5 680 423															5 723 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?