Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 789 | 789 | ||||||||||||||||||
20.0 | 2 094 206 | 2 090 996 | ||||||||||||||||||
301 | 867 782 | 1 026 660 | ||||||||||||||||||
302 | 52 049 | 78 492 | ||||||||||||||||||
304 | 39 348 | 79 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 11 500 000 | 9 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 001 618 | 1 100 900 | ||||||||||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
454 | 106 084 | 107 504 | ||||||||||||||||||
45.0 | 4 237 914 | 4 225 516 | ||||||||||||||||||
45.2 | 704 222 | 705 421 | ||||||||||||||||||
458 | 528 471 | 529 479 | ||||||||||||||||||
459 | 289 743 | 293 462 | ||||||||||||||||||
474 | 86 218 | 184 062 | ||||||||||||||||||
475 | 55 136 | 54 408 | ||||||||||||||||||
501 | 99 937 | 100 900 | ||||||||||||||||||
504 | 2 999 991 | 2 001 732 | ||||||||||||||||||
507 | 3 985 | 3 985 | ||||||||||||||||||
60.0 | 28 330 | 24 873 | ||||||||||||||||||
604 | 316 190 | 348 236 | ||||||||||||||||||
608 | 297 355 | 297 355 | ||||||||||||||||||
609 | 65 496 | 69 337 | ||||||||||||||||||
610 | 5 515 | 6 291 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 48 731 | 48 731 | ||||||||||||||||||
620 | 17 661 | 17 661 | ||||||||||||||||||
706 | 1 089 493 | 1 757 495 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 536 267 | 29 074 367 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||||||||||||||||||
106 | 311 778 | 311 778 | ||||||||||||||||||
107 | 83 325 | 83 325 | ||||||||||||||||||
108 | 1 100 386 | 1 100 386 | ||||||||||||||||||
301 | 8 442 | 8 449 | ||||||||||||||||||
302 | 2 840 | 15 175 | ||||||||||||||||||
306 | 1 911 | 1 756 | ||||||||||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
407 | 2 133 845 | 1 649 728 | ||||||||||||||||||
408 | 5 647 761 | 5 406 325 | ||||||||||||||||||
422 | 845 000 | 3 845 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 5 054 870 | 4 594 720 | ||||||||||||||||||
42.2 | 5 475 094 | 5 763 899 | ||||||||||||||||||
454 | 297 | 288 | ||||||||||||||||||
45.1 | 591 454 | 583 251 | ||||||||||||||||||
45.2 | 31 774 | 35 640 | ||||||||||||||||||
458 | 496 767 | 498 056 | ||||||||||||||||||
459 | 258 854 | 262 672 | ||||||||||||||||||
474 | 151 689 | 166 777 | ||||||||||||||||||
475 | 55 165 | 54 434 | ||||||||||||||||||
496 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||||||||||
501 | 596 | 1 250 | ||||||||||||||||||
523 | 446 010 | 114 387 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 83 532 | 87 187 | ||||||||||||||||||
604 | 91 814 | 93 374 | ||||||||||||||||||
608 | 304 325 | 304 997 | ||||||||||||||||||
609 | 34 888 | 36 229 | ||||||||||||||||||
610 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
617 | 33 277 | 33 277 | ||||||||||||||||||
620 | 11 060 | 11 060 | ||||||||||||||||||
706 | 1 191 121 | 1 922 555 | ||||||||||||||||||
708 | 203 360 | 203 360 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 536 267 | 29 074 367 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 159 825 | 1 364 226 | ||||||||||||||||||
90.5 | 5 198 751 | 5 823 125 | ||||||||||||||||||
90.6 | 320 647 | 320 647 | ||||||||||||||||||
99998 | 5 249 425 | 4 976 573 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 11 928 649 | 12 484 572 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 5 249 425 | 4 976 573 | ||||||||||||||||||
99999 | 6 679 224 | 7 507 999 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 928 649 | 12 484 572 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 500 052 | 503 695 | ||||||||||||||||||
99996 | 496 897 | 506 138 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 996 949 | 1 009 833 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 496 897 | 506 138 | ||||||||||||||||||
99997 | 500 052 | 503 695 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 996 949 | 1 009 833 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив