Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 142															17 316
20.0					290 926															233 734
301					219 871															679 287
302					49 772															28 307
304					27 407															51 080
306					103															103
319					4 790 000															3 190 000
32.1					827 072															659 143
45.0					7 257 742															8 727 559
45.2					44 556															46 404
458					514 360															504 619
459					98 193															44 829
47.1					61															61
474					190 279															223 872
475					19 759															18 979
502					93 810															91 569
60.0					14 480															21 858
604					226 509															226 509
609					28 421															28 421
610					1 169															449
617					30 393															19 636
706					691 588															1 278 165
707					0															0
Итого по активу (баланс)					15 435 613															16 091 900
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 302															425 257
107					215 856															215 856
108					2 501 569															2 501 569
301					784 982															704 407
302					157 214															128 284
31.1					564 046															558 410
405					47															42
407					2 793 922															2 360 136
408					441 984															501 441
409					253															0
420					45 000															40 000
42.1					863 060															1 137 216
42.2					1 670 255															1 749 730
45.1					618 255															684 683
45.2					20 778															19 952
458					514 361															504 619
459					98 193															44 829
474					220 621															221 185
475					23 313															21 506
502					6 099															4 297
60.0					35 733															121 734
604					63 686															64 215
609					14 244															14 554
617					11 847															11 847
706					1 028 004															1 739 136
707					0															0
708					982 181															982 187
Итого по пассиву (баланс)					15 435 613															16 091 900
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					6 557 025															6 581 773
90.5					26 979 383															27 124 073
90.6					162 598															162 659
99998					9 401 449															9 376 412
Итого по активу (баланс)					43 100 455															43 244 917
Пассив
90.5					9 401 449															9 376 412
99999					33 699 006															33 868 505
Итого по пассиву (баланс)					43 100 455															43 244 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					17 723															126 929
99996					17 400															128 991
Итого по активу (баланс)					35 123															255 920
Пассив
969					17 400															128 991
99997					17 723															126 929
Итого по пассиву (баланс)					35 123															255 920

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?