Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					42 106															52 122
301					9 792															11 191
302					806															713
319					275 400															221 400
32.1					90 000															65 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					507 341															505 885
45.0					203 297															192 956
45.2					199 945															192 054
458					12															57
474					1 542															2 849
60.0					752															982
604					82 552															82 552
609					8 174															8 174
617					2 295															2 295
620					41 325															41 325
706					30 788															48 993
Итого по активу (баланс)					1 541 691															1 474 112
Пассив
102					167 856															167 856
106					27 038															27 038
107					14 004															14 004
108					96 608															96 608
302					0															0
32.1					9															7
324					40 000															40 000
325					156															156
407					165 365															137 386
408					134 597															97 233
409					0															0
422					104															58
42.1					18 906															36 143
42.2					619 371															582 072
454					14 152															13 823
45.1					30 024															29 227
45.2					9 903															9 738
458					10															14
474					8 335															8 819
476					1 992															1 992
496					98 000															98 000
60.0					8 867															11 232
604					33 441															33 577
609					2 676															2 738
706					34 009															50 123
708					16 268															16 268
Итого по пассиву (баланс)					1 541 691															1 474 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					80 807															81 167
90.5					1 688 634															1 669 489
90.6					1 101															1 101
99998					1 671 224															1 669 663
Итого по активу (баланс)					3 441 766															3 421 420
Пассив
90.5					1 671 224															1 669 663
99999					1 770 542															1 751 757
Итого по пассиву (баланс)					3 441 766															3 421 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?