Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					267 300															220 006
301					371 732															542 304
302					9 523															11 309
304					3 172															34 039
306					3															2
319					3 956 757															2 498 000
32.1					0															0
451					534 285															593 326
454					19 451															15 031
45.0					1 876 986															1 994 053
45.2					381 760															377 844
458					101 294															88 855
459					7 764															7 182
465					2 865															2 865
474					263 259															206 144
475					9 942															8 767
506					14 976															15 095
60.0					42 807															43 914
604					69 932															70 074
608					89 216															92 658
609					9 777															8 880
612					0															0
617					11 453															11 453
620					14 419															14 419
706					1 170 596															1 837 551
Итого по активу (баланс)					9 229 269															8 693 771
Пассив
102					525 361															525 361
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					465 010															344 177
301					321 812															214 203
302					38 214															37 761
407					2 026 734															2 293 056
408					1 366 311															1 439 485
409					595															162
42.2					300 697															321 514
43.1					9 000															6 000
451					12 600															14 012
454					2 686															571
45.1					249 297															264 229
45.2					15 617															11 133
458					74 526															73 392
459					6 137															6 827
474					1 722 260															252 921
475					9 950															8 779
506					3 198															3 076
60.0					35 790															45 911
604					42 270															42 841
608					87 827															93 947
609					5 539															4 256
706					1 314 316															2 096 635
708					498 046															498 046
Итого по пассиву (баланс)					9 229 269															8 693 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 141 778															1 757 135
90.5					5 153 463															5 128 859
90.6					24 625															24 624
99998					3 808 113															3 669 667
Итого по активу (баланс)					10 127 979															10 580 285
Пассив
90.5					3 808 113															3 669 667
99999					6 319 866															6 910 618
Итого по пассиву (баланс)					10 127 979															10 580 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					944 059															26 604
940					967 172															0
99996					1 909 404															26 469
Итого по активу (баланс)					3 820 635															53 073
Пассив
969					942 232															26 469
970					967 172															0
99997					1 911 231															26 604
Итого по пассиву (баланс)					3 820 635															53 073

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?