Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 644															10 554
20.0					88 194															96 926
301					22 227															34 030
302					663															663
303					564 187															563 961
319					775 400															760 000
454					8 214															7 788
45.0					262 358															268 356
45.2					26 077															24 485
458					4 369															4 374
459					1 767															1 767
474					4 146															3 997
60.0					3 498															3 228
604					173 111															173 111
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					52															54
619					3 433															3 433
706					18 309															38 463
707					312 581															0
Итого по активу (баланс)					2 293 137															2 010 097
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					281 220															281 220
301					4 503															5 335
302					0															0
303					564 187															563 961
405					1 424															1 407
406					1 604															5 601
407					447 966															431 908
408					161 270															148 621
409					66															61
42.2					123 585															135 246
454					134															127
45.1					127 797															128 171
45.2					1 338															1 355
458					4 347															4 348
459					899															899
474					6 970															6 288
60.0					5 566															23 268
604					76 940															77 310
608					2 197															2 206
609					12 517															12 549
617					16 221															21 351
706					23 034															45 888
707					324 082															0
708					0															7 707
Итого по пассиву (баланс)					2 293 137															2 010 097
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 784 083															1 668 514
90.5					310 043															306 030
90.6					14 922															14 922
99998					369 927															358 953
Итого по активу (баланс)					2 478 975															2 348 419
Пассив
90.5					369 927															358 953
99999					2 109 048															1 989 466
Итого по пассиву (баланс)					2 478 975															2 348 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?