Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					4 271															11 048
301					271 532															730 510
302					118 635															154 301
304					642															638
319					1 500 000															4 340 000
32.2					2 100															2 100
454					21 308															14 499
45.0					107 768															115 806
45.2					11 530															11 530
458					88 694															98 640
459					14 659															15 457
474					47 366															47 508
60.0					8 019															8 361
604					16 745															16 745
608					37 055															37 055
609					34 387															34 387
617					0															550
706					19 621															96 949
707					1 679 519															0
Итого по активу (баланс)					3 983 851															5 736 084
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
301					1															1
302					262 008															1 174 944
32.2					84															84
407					683 915															1 259 168
408					4 314															18 554
409					493 588															2 106 661
420					0															50 000
42.2					15 952															0
454					231															153
45.1					1 217															1 658
45.2					5 306															5 306
458					47 953															75 302
459					7 139															13 512
474					6 541															6 806
496					100 000															100 000
60.0					14 031															16 802
604					10 328															10 482
608					37 302															37 250
609					9 950															10 178
617					1 656															0
706					118 954															365 846
707					1 847 791															0
708					0															167 787
Итого по пассиву (баланс)					3 983 851															5 736 084
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					63 627															36 676
90.5					430 322															454 301
90.6					2 527															2 527
99998					300 950															330 098
Итого по активу (баланс)					797 426															823 602
Пассив
90.5					300 950															330 098
99999					496 476															493 504
Итого по пассиву (баланс)					797 426															823 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?