Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 797															10 167
20.0					67 486															66 710
301					47 437															47 337
302					1 516															1 516
306					10															10
319					1 166 000															1 128 000
32.2					2 100															2 100
442					147 046															147 046
451					69 544															69 603
454					119 794															118 921
45.0					737 419															726 640
45.2					37 996															37 875
458					44 080															19 575
459					33 536															25 810
474					62 383															60 990
501					30 406															30 657
504					102 072															102 269
60.0					26 076															29 034
604					132 305															132 305
608					4 333															4 333
609					14 937															15 656
610					0															0
612					0															0
620					414															414
706					93 722															244 133
707					1 362 303															0
Итого по активу (баланс)					4 312 712															3 021 101
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					352 974															352 974
301					51															56
302					10 194															7 703
32.2					4															4
406					7 767															5 861
407					553 679															470 857
408					205 826															215 593
409					0															0
418					10 000															18 000
422					500															500
42.1					320 370															309 875
42.2					850 467															831 758
442					5 923															5 923
451					6 851															7 080
454					22 662															27 947
45.1					129 461															144 177
45.2					8 305															8 523
458					43 511															19 009
459					16 768															12 905
474					74 261															81 244
475					11															11
496					40 000															40 000
501					783															811
504					16															16
523					1 319															1 327
60.0					33 068															31 677
604					44 830															45 047
608					4 333															4 329
609					4 820															4 972
617					17 569															8 722
706					88 302															254 935
707					1 366 970															0
708					0															18 148
Итого по пассиву (баланс)					4 312 712															3 021 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 490 451															1 293 275
90.5					2 413 871															2 226 455
90.6					468															468
99998					2 191 534															2 160 225
Итого по активу (баланс)					6 096 324															5 680 423
Пассив
90.5					2 191 534															2 160 225
99999					3 904 790															3 520 198
Итого по пассиву (баланс)					6 096 324															5 680 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?