Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					33 360															33 360
20.0					609 439															607 458
301					825 513															581 104
302					55 976															62 994
303					6 649 090															12 976 886
304					43 526															46 148
306					43															41
319					1 100 000															0
32.2					3 473 703															4 849 667
451					72 353															69 229
454					12 724															11 985
45.0					1 069 525															1 113 318
45.2					401 491															395 696
458					84 267															83 552
459					8 415															8 374
474					28 118															28 108
475					0															0
501					394 802															312 158
506					451 159															423 094
507					800															800
526					146															0
60.0					22 726															23 036
604					435 369															435 109
608					63 990															63 990
609					72 630															72 630
610					5 024															4 843
612					0															0
616					0															0
619					40 581															40 581
620					5 342															5 342
621					19															19
706					244 682															678 928
Итого по активу (баланс)					16 204 813															22 928 450
Пассив
102					490 299															490 299
106					162 291															162 291
107					24 515															24 515
108					1 060 399															1 060 399
301					222															179
302					2 626															2 820
303					6 649 090															12 976 886
306					4 671															4 707
32.2					288															288
406					3 815															2 142
407					492 870															502 306
408					1 964 382															1 900 987
409					644															1 684
420					107 100															133 000
422					5 000															5 000
42.1					83 489															23 268
42.2					2 707 835															2 790 623
451					895															845
454					127															120
45.1					103 921															108 270
45.2					20 993															20 385
458					83 688															82 932
459					8 253															8 210
474					104 786															135 427
475					953															1 407
496					312 289															314 869
501					10 983															7 327
507					800															800
526					0															134
60.0					117 086															104 986
604					176 117															176 845
608					65 153															65 157
609					47 745															48 411
615					1 444															1 444
617					64 188															64 188
621					14															14
706					283 693															663 136
708					1 042 149															1 042 149
Итого по пассиву (баланс)					16 204 813															22 928 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					2 470															2 392
806					36															36
808					1															1
809					0															0
Итого по активу (баланс)					2 507															2 429
Пассив
851					1 530															1 530
852					0															0
854					0															0
855					977															899
Итого по пассиву (баланс)					2 507															2 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					52 312															81 038
90.5					3 332 199															3 963 465
90.6					300 020															296 525
99998					5 788 158															7 432 251
Итого по активу (баланс)					9 472 692															11 773 282
Пассив
90.5					5 788 158															7 432 251
99999					3 684 534															4 341 031
Итого по пассиву (баланс)					9 472 692															11 773 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					19 504															19 755
939					0															2 004
941					0															0
99996					19 358															21 894
Итого по активу (баланс)					38 862															43 653
Пассив
963					19 358															19 890
969					0															0
971					0															2 004
99997					19 504															21 759
Итого по пассиву (баланс)					38 862															43 653

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?