Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 447 504															2 238 726
109					164 372															164 742
111					3 479 371															3 479 371
20.0					148 046															148 837
301					534 968															1 424 493
302					53 323															53 338
304					325 641															328 792
306					177 138															83 770
32.2					17 263 829															14 797 258
451					3 000 000															3 000 000
45.0					946 299															943 053
45.2					3 269 230															3 251 990
458					2 216 620															2 345 939
459					391 149															394 466
47.1					1 076 787															1 107 561
474					5 456 536															5 741 591
475					1 699 960															1 811 652
501					4 712 010															4 645 519
502					12 576 918															14 449 256
504					207 981															209 962
505					89 289															91 869
506					97 129															97 129
507					1 186 384															1 192 517
509					86															196
526					0															0
60.0					508 625															460 847
604					36 543															36 543
608					308 897															309 038
609					116 963															116 963
610					161															145
612					0															0
616					0															0
617					458 673															226 310
620					3 842															3 842
706					6 808 817															13 168 350
707					107 058 978															107 564 296
Итого по активу (баланс)					176 822 069															183 888 361
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 611 680															1 350 609
107					8 478															8 478
108					12 401 454															12 401 858
301					29 091															22 420
302					10 536															3 975
304					19															19
306					38 277															22 180
31.2					8 456 255															8 421 850
32.2					313															336
405					10 965															40 950
406					1 512															48 735
407					4 230 224															4 093 610
408					593 697															675 963
409					0															20 072
418					100															100
420					252 510															258 510
42.1					1 643 457															1 158 396
42.2					1 559 577															1 629 735
451					2 000 000															2 000 000
45.1					169 509															168 926
45.2					554 743															537 124
458					1 747 179															1 836 770
459					221 397															222 167
47.1					700 134															720 138
474					5 766 950															6 270 323
475					4 748 033															4 713 818
496					1 168 775															1 190 270
501					946 107															1 114 236
502					1 989 942															1 877 099
504					624															630
505					89 289															91 869
506					95 412															95 412
507					458 033															362 098
523					1 751 227															1 648 300
524					42 939															42 939
525					127 968															136 071
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					514 908															1 157 149
604					25 625															26 391
608					329 302															328 454
609					46 978															48 103
617					375 361															207 061
620					1 345															1 345
706					7 508 357															14 334 484
707					113 583 925															113 589 526
Итого по пассиву (баланс)					176 822 069															183 888 361
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 922 516															1 819 589
90.4					5 777 031															7 032 446
90.5					308 911 605															297 443 872
90.6					607 390															604 454
99998					572 385 261															562 072 399
Итого по активу (баланс)					889 603 803															868 972 760
Пассив
90.5					572 385 261															562 072 399
99999					317 218 542															306 900 361
Итого по пассиву (баланс)					889 603 803															868 972 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					6 006 306															6 362 874
935					1 964															1 404
937					27 945															24 622
939					51 916 479															33 660 698
941					1 099 586															693 919
99996					58 953 294															40 828 587
Итого по активу (баланс)					118 005 574															81 572 104
Пассив
963					5 902 510															6 378 781
965					0															2 616
967					29 571															26 054
969					52 450 623															32 243 724
971					513 991															2 120 813
99997					59 108 879															40 800 116
Итого по пассиву (баланс)					118 005 574															81 572 104

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?