Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					553 336															537 793
301					412 945															396 842
302					30 706															26 751
303					1 230 663															1 414 992
304					26 412															26 184
306					3 200															3 200
319					1 750 000															430 000
32.1					580 737															596 700
32.2					1 244 062															1 360 281
451					999 835															1 007 695
45.0					3 427 120															3 652 626
45.2					497 758															494 219
458					1 157 664															1 169 026
459					84 179															88 239
474					733 984															561 200
475					0															0
478					476 430															488 417
501					5 123 570															5 581 782
509					0															0
526					1 227															2 870
60.0					142 194															142 919
604					129 196															130 900
608					389 859															389 859
609					49 982															49 981
612					0															0
616					0															0
706					831 498															1 957 957
707					13 829 217															13 853 480
Итого по активу (баланс)					33 705 774															34 363 913
Пассив
102					1 525 817															1 525 817
106					420 128															420 128
107					168 873															168 873
108					3 049 958															3 049 958
301					28 733															30 520
302					27 632															26 713
303					1 230 663															1 414 992
304					32															0
306					16															16
32.1					9 065															10 508
32.2					175															203
407					616 279															739 102
408					1 052 696															973 283
420					1 000															0
42.1					690 200															712 000
42.2					4 237 027															4 420 856
451					214 669															218 281
45.1					892 687															919 546
45.2					130 730															132 042
458					1 157 664															1 169 026
459					84 179															88 238
474					524 807															529 764
475					212 582															204 056
478					4 764															4 884
496					300 000															300 000
501					355 045															327 624
523					1 000 273															0
524					43 605															0
526					1 226															0
60.0					181 973															219 506
604					103 745															104 279
608					360 135															364 166
609					22 704															23 531
615					107 703															108 331
706					893 880															2 102 525
707					14 055 109															14 055 145
Итого по пассиву (баланс)					33 705 774															34 363 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					292															290
808					10															14
809					0															0
Итого по активу (баланс)					302															304
Пассив
851					302															304
852					0															0
854					0															0
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					302															304
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					3 569 342															445 604
90.5					3 356 109															3 378 680
90.6					143 382															46 961
99998					16 021 604															15 880 706
Итого по активу (баланс)					23 090 438															19 751 952
Пассив
90.5					16 021 604															15 880 706
99999					7 068 834															3 871 246
Итого по пассиву (баланс)					23 090 438															19 751 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 302 657															2 321 485
939					1 247 786															1 549 864
941					0															0
99996					3 536 496															3 871 384
Итого по активу (баланс)					7 086 939															7 742 733
Пассив
963					2 282 474															2 332 337
969					1 254 022															1 539 047
971					0															0
99997					3 550 443															3 871 349
Итого по пассиву (баланс)					7 086 939															7 742 733

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?