Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 554															31 554
109					1 108 161															1 108 161
111					3 169 991															3 169 991
20.0					454 457															475 194
301					5 219 280															5 539 547
302					427 856															431 921
303					143 961 019															183 709 329
304					388 199															37 882
319					29 650 000															6 246 760
32.2					20 656 729															54 605 472
454					592 656															564 520
45.0					1 625 808															1 602 893
45.2					219 169															214 481
458					1 009 235															1 018 488
459					159 329															165 667
474					7 190 125															3 391 847
475					163															9
504					499 782															0
507					102 228															102 228
526					1 471															198
60.0					1 818 694															1 956 206
604					376 856															391 335
608					254 547															254 547
609					562 912															562 967
612					0															0
616					0															0
617					117 244															117 244
620					3 300															3 300
706					3 502 292															7 122 413
707					155 188 242															155 257 437
Итого по активу (баланс)					378 291 299															428 081 591
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 842															1 066 842
107					163 481															163 481
108					2 773 432															2 773 432
301					13 573															171 612
302					1 009 012															1 107 314
303					143 961 019															183 709 329
304					40															5
306					24															24
31.2					0															0
32.2					4															4
407					33 042 858															39 773 406
408					23 548 926															23 345 892
422					45 257															46 007
42.1					4 465 611															3 830 194
42.2					14 055															14 113
454					24 094															23 940
45.1					65 631															60 081
45.2					1 852															1 756
458					950 734															959 464
459					144 947															150 601
474					802 495															328 401
475					122 319															115 132
476					1 135															1 135
504					150															0
507					99 214															99 214
526					1 193															1 250
60.0					520 486															470 800
604					312 537															319 407
608					259 207															259 186
609					340 857															343 204
615					33 055															31 385
706					4 404 394															8 812 115
707					159 526 486															159 526 486
Итого по пассиву (баланс)					378 291 299															428 081 591
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					79 835 804															77 196 370
90.5					2 063 485															1 453 485
90.6					912 206															911 006
99998					28 055 382															63 137 348
Итого по активу (баланс)					110 866 877															142 698 209
Пассив
90.5					28 055 382															63 137 348
99999					82 811 495															79 560 861
Итого по пассиву (баланс)					110 866 877															142 698 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 725 943															4 232 467
939					494 831															324 782
99996					8 202 722															4 522 445
Итого по активу (баланс)					16 423 496															9 079 694
Пассив
963					7 705 512															4 200 735
969					497 210															321 710
99997					8 220 774															4 557 249
Итого по пассиву (баланс)					16 423 496															9 079 694

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?