Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 527															13 527
20.0					78 571															76 222
301					391 053															65 722
302					1 475															7 518
319					571 000															886 000
454					3 765															3 076
45.0					131 285															135 510
45.2					93 187															82 762
458					60 433															60 404
459					10 591															11 032
474					117 151															115 760
477					23 556															29 029
60.0					9 786															9 788
604					143 193															143 176
608					19 857															19 896
609					12 644															12 644
610					686															650
612					0															0
617					5 026															5 026
619					93 410															93 410
621					3 459															3 459
706					30 815															70 832
Итого по активу (баланс)					1 814 470															1 845 443
Пассив
102					264 000															264 000
106					67 636															67 636
107					14 074															14 074
108					131 155															131 155
301					3 719															574
302					400															454
405					2 017															1 954
406					6 012															0
407					258 035															256 831
408					125 778															156 130
409					38 174															489
42.1					4 572															4 188
42.2					664 378															663 063
437					25															25
43.1					400															50
454					419															382
45.1					3 139															3 075
45.2					3 216															3 088
458					60 331															60 309
459					10 584															10 819
474					33 286															35 994
477					4 715															10 580
60.0					15 623															14 226
604					25 538															26 133
608					20 433															20 459
609					9 602															9 687
610					24															24
617					5 841															5 841
706					38 340															81 199
708					3 004															3 004
Итого по пассиву (баланс)					1 814 470															1 845 443
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					603 566															536 703
90.5					2 252 641															2 208 307
90.6					35 347															35 347
99998					567 033															546 952
Итого по активу (баланс)					3 458 587															3 327 309
Пассив
90.5					567 033															546 952
99999					2 891 554															2 780 357
Итого по пассиву (баланс)					3 458 587															3 327 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?