Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					78 804															0
20.0					255 637															267 300
301					243 060															371 732
302					10 544															9 523
304					19 919															3 172
306					3															3
319					395 000															3 956 757
32.1					1 700 000															0
451					477 234															534 285
454					19 890															19 451
45.0					1 942 868															1 876 986
45.2					378 717															381 760
458					52 546															101 294
459					5 141															7 764
465					2 865															2 865
474					372 590															263 259
475					11 888															9 942
506					14 850															14 976
60.0					12 874															42 807
604					69 932															69 932
608					90 944															89 216
609					9 777															9 777
612					0															0
617					17 961															11 453
620					14 419															14 419
706					622 420															1 170 596
707					3 852 347															0
Итого по активу (баланс)					10 672 230															9 229 269
Пассив
102					525 361															525 361
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					465 010															465 010
301					432 895															321 812
302					13 784															38 214
407					1 859 623															2 026 734
408					1 128 943															1 366 311
409					20															595
42.2					317 920															300 697
43.1					6 000															9 000
451					8 138															12 600
454					2 883															2 686
45.1					263 133															249 297
45.2					14 962															15 617
458					47 026															74 526
459					4 976															6 137
474					178 451															1 722 260
475					11 893															9 950
506					3 160															3 198
60.0					35 948															35 790
604					41 733															42 270
608					87 090															87 827
609					5 420															5 539
706					717 961															1 314 316
707					4 404 424															0
708					0															498 046
Итого по пассиву (баланс)					10 672 230															9 229 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					4 749 893															1 141 778
90.5					4 762 393															5 153 463
90.6					24 628															24 625
99998					3 645 826															3 808 113
Итого по активу (баланс)					13 182 740															10 127 979
Пассив
90.5					3 645 826															3 808 113
99999					9 536 914															6 319 866
Итого по пассиву (баланс)					13 182 740															10 127 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					7 208															944 059
940					0															967 172
99996					7 245															1 909 404
Итого по активу (баланс)					14 453															3 820 635
Пассив
969					7 245															942 232
970					0															967 172
99997					7 208															1 911 231
Итого по пассиву (баланс)					14 453															3 820 635

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?