Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 644															9 644
20.0					58 955															88 194
301					143 198															22 227
302					663															663
303					623 470															564 187
319					761 000															775 400
454					6 670															8 214
45.0					269 202															262 358
45.2					26 755															26 077
458					4 342															4 369
459					1 767															1 767
474					3 926															4 146
60.0					3 729															3 498
604					173 254															173 111
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					55															52
612					0															0
619					3 433															3 433
706					310 991															18 309
707					0															312 581
Итого по активу (баланс)					2 415 961															2 293 137
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					281 220															281 220
301					4 492															4 503
302					0															0
303					623 470															564 187
405					1 396															1 424
406					4 383															1 604
407					531 540															447 966
408					162 510															161 270
409					52															66
42.2					124 153															123 585
454					114															134
45.1					129 121															127 797
45.2					1 304															1 338
458					4 333															4 347
459					899															899
474					5 270															6 970
60.0					4 366															5 566
604					77 083															76 940
608					2 189															2 197
609					12 483															12 517
617					16 221															16 221
706					324 092															23 034
707					0															324 082
Итого по пассиву (баланс)					2 415 961															2 293 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 785 016															1 784 083
90.5					323 777															310 043
90.6					14 922															14 922
99998					389 756															369 927
Итого по активу (баланс)					2 513 471															2 478 975
Пассив
90.5					389 756															369 927
99999					2 123 715															2 109 048
Итого по пассиву (баланс)					2 513 471															2 478 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?