Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					4 623															4 271
301					2 319 292															271 532
302					97 548															118 635
304					636															642
319					450 000															1 500 000
32.2					2 100															2 100
454					22 547															21 308
45.0					107 768															107 768
45.2					11 530															11 530
458					95 173															88 694
459					13 336															14 659
474					48 529															47 366
60.0					20 011															8 019
604					16 745															16 745
608					37 055															37 055
609					22 387															34 387
706					1 677 312															19 621
707					0															1 679 519
Итого по активу (баланс)					4 946 592															3 983 851
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
301					1															1
302					44 613															262 008
32.2					84															84
407					2 442 649															683 915
408					9 005															4 314
409					15 131															493 588
42.2					15 878															15 952
454					281															231
45.1					5 424															1 217
45.2					5 306															5 306
458					47 741															47 953
459					6 452															7 139
474					13 339															6 541
496					100 000															100 000
60.0					18 513															14 031
604					10 164															10 328
608					37 294															37 302
609					9 707															9 950
617					1 656															1 656
706					1 847 764															118 954
707					0															1 847 791
Итого по пассиву (баланс)					4 946 592															3 983 851
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					66 731															63 627
90.5					440 896															430 322
90.6					2 527															2 527
99998					300 409															300 950
Итого по активу (баланс)					810 563															797 426
Пассив
90.5					300 409															300 950
99999					510 154															496 476
Итого по пассиву (баланс)					810 563															797 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?