Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					29 086															28 736
20.0					837 262															615 430
301					2 847 457															2 815 090
302					50 495															33 570
304					1															25
306					3 341															328
319					700 000															400 000
32.1					1 000 000															1 400 000
32.2					52 318															52 318
442					874 530															328 361
451					810 942															786 459
453					44 467															43 093
454					300 615															293 817
45.0					6 248 913															6 144 128
45.2					1 914 387															1 805 051
458					410 022															408 947
459					47 313															49 810
474					155 122															129 044
475					0															0
478					19 499															3 705
502					817 001															813 116
505					14 255															14 255
60.0					62 231															64 579
604					660 932															661 018
608					35 741															36 164
609					122 987															137 495
610					3 872															4 046
612					0															0
617					1 415															0
620					28 914															28 914
621					706															706
706					4 193 607															316 153
707					0															4 246 498
Итого по активу (баланс)					22 287 431															21 660 856
Пассив
102					391 616															391 616
106					21 495															17 369
107					19 581															19 581
108					1 269 948															1 269 948
301					12 269															15 702
302					6 426															2 428
306					100															100
312					454 453															469 837
32.1					2 900															3 780
32.2					136															115
401					643															5 190
405					396															1 934
406					6 044															5 067
407					2 204 874															2 533 769
408					3 131 508															2 753 304
409					57 999															66 405
418					21 000															26 000
420					2 663															3 793
422					13 614															16 800
42.1					1 834 807															904 399
42.2					6 546 714															6 443 155
442					10 418															4 803
451					9 698															9 436
453					1 293															1 324
454					2 951															3 493
45.1					162 613															164 797
45.2					132 577															127 438
458					408 729															406 983
459					47 281															48 387
474					155 216															148 328
475					9 111															10 235
478					38															37
496					239 700															239 700
502					29 086															28 736
505					14 255															14 255
60.0					67 376															124 730
604					429 176															433 247
608					35 936															36 395
609					84 649															85 455
617					0															2 666
620					10 538															10 538
621					71															71
706					4 437 533															350 557
707					0															4 458 953
Итого по пассиву (баланс)					22 287 431															21 660 856
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 688 646															3 549 107
90.5					23 810 084															23 022 008
90.6					117 228															117 228
99998					18 393 037															18 726 192
Итого по активу (баланс)					46 008 995															45 414 535
Пассив
90.5					18 393 037															18 726 192
99999					27 615 958															26 688 343
Итого по пассиву (баланс)					46 008 995															45 414 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?