Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					170 918															158 148
301					75 464															57 826
302					11 012															3 837
304					10 007															10 001
306					7 790															8 907
319					2 017 100															2 034 440
453					4 923															2 496
454					126 232															127 054
45.0					566 191															562 434
45.2					104 620															107 504
458					34 865															32 557
459					40 873															40 873
474					36 823															30 767
504					50 775															51 105
506					5 972															4 871
60.0					87 087															87 485
604					63 178															63 088
608					71 408															98 777
609					13 413															13 413
610					1 180															1 187
612					0															0
617					19 751															19 751
620					174 807															172 528
706					551 257															45 789
707					0															555 191
Итого по активу (баланс)					4 302 490															4 346 873
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 545															2 529
107					12 288															12 288
108					49 714															49 730
302					3 355															2 466
407					625 578															676 140
408					374 322															313 022
409					589															725
422					3 400															3 400
42.1					269 900															224 200
42.2					1 659 068															1 669 422
43.1					2															2
453					49															25
454					7 284															8 734
45.1					13 206															12 784
45.2					4 002															3 570
458					32 657															32 557
459					40 873															40 873
474					31 289															31 549
496					40 000															40 000
506					610															467
60.0					41 049															45 940
604					41 334															41 587
608					72 681															100 000
609					11 340															11 487
706					565 355															53 577
707					0															569 799
Итого по пассиву (баланс)					4 302 490															4 346 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					376 594															375 118
90.5					2 725 842															2 771 209
90.6					191 605															191 605
99998					1 516 432															1 519 019
Итого по активу (баланс)					4 810 473															4 856 951
Пассив
90.5					1 516 432															1 519 019
99999					3 294 041															3 337 932
Итого по пассиву (баланс)					4 810 473															4 856 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?